Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,02% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | <0,01% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | <0,01% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | <0,01% |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG MTN RegS | <0,01% |
| STANDARD LIFE PLC MTN RegS | <0,01% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | <0,01% |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | <0,01% |
| e altri 3 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| STORA ENSO OYJ MTN RegS | <0,01% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | <0,01% |
| KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS | <0,01% |
| EPR PROPERTIES | <0,01% |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A | <0,01% |
| ERP OPERATING LP | <0,01% |
| BALDER FINLAND OYJ MTN RegS | <0,01% |
| EPCOR UTILITIES INC MTN | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1656 → 1658.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 10,41% | 10,73% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 | 7,29% | 7,60% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,33% | 2,35% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 1,29% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 1,11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,64% | 0,63% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 0,54% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 0,51% |
| FNMA 30YR UMBS (entra in top 10) | 0,31% | 0,49% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 0,47% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 0,47% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,24% | 0,45% |
Peso complessivo della top 10: 8,2% → 8,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | 0,0% | 0,4% |
| Giappone | 7,6% | 7,4% |
| Germania | 3,9% | 3,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in AUD (NAV 4,82 → 4,83, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
440 mln AUD → 454 mln AUD (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |