Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −6,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
110
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
47,7%
47,4 → 47,7% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−6,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
GE VERNOVA3,68%
NEXTPOWER INC0,59%
Titoli usciti (3)
GE VERNOVA INC3,83%
-1,20%
NEXTPOWER INC CLASS A0,60%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 101, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
DELTA ELECTRONICS
4,2 → 4,6% · +0,48 p.p.
HITACHI
5,6 → 6,1% · +0,43 p.p.
MITSUBISHI
5,2 → 5,6% · +0,42 p.p.
QUALCOMM
4,1 → 4,3% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,4% → 47,7% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
HITACHI
6,1%
MITSUBISHI
5,6%
SCHNEIDER ELECTRIC
4,9%
3M
4,8%
DELTA ELECTRONICS — entra nella top 10
4,6%
MITSUBISHI ELECTRIC
4,5%
EATON PLC
4,4%
QUALCOMM — entra nella top 10
4,3%
ABB LTD
4,2%
SIEMENS ENERGY N AG
4,2%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I — esce dalla top 10
3,8%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL — esce dalla top 10
4,1%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
HITACHI
5,8%
6,1%
MITSUBISHI
5,2%
5,6%
SCHNEIDER ELECTRIC
4,9%
4,9%
3M
4,9%
4,8%
DELTA ELECTRONICS — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,9%
4,6%
MITSUBISHI ELECTRIC
4,7%
4,5%
EATON PLC
4,9%
4,4%
QUALCOMM — entra nella top 10 (entra in top 10)
4,0%
4,3%
ABB LTD
4,3%
4,2%
SIEMENS ENERGY N AG
4,3%
4,2%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
3,8%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
4,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
69,3 → 67,9% · −1,45 p.p.
Tecnologia
15,0 → 15,7% · +0,69 p.p.
Servizi di pubblica utilità
8,8 → 9,3% · +0,47 p.p.
Materiali
3,9 → 4,2% · +0,31 p.p.
Comunicazioni
1,2 → 1,2% · −0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
32,5 → 31,3% · −1,13 p.p.
Taiwan
4,0 → 4,7% · +0,69 p.p.
Giappone
20,7 → 21,0% · +0,37 p.p.
Danimarca
1,4 → 1,8% · +0,34 p.p.
Germania
8,6 → 8,4% · −0,22 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
32,5%
31,3%
Cina
22,8%
22,7%
Giappone
20,7%
21,0%
Germania
8,6%
8,4%
Francia
4,9%
4,9%
Taiwan
4,0%
4,7%
Svizzera
4,4%
4,3%
Danimarca
1,4%
1,8%
Corea del Sud
0,7%
0,8%
Hong Kong
0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
37,95 → 35,61: −6,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.