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Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
333
328 → 333 · Δ +5
al 30 set
Peso delle prime 10
29,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
11 mln $
+0,3% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA6,12%
APPLE5,60%
MICROSOFT4,43%
AMAZON.COM INC2,78%
ALPHABET CLASS A2,35%
JPMORGAN CHASE & CO1,80%
BROADCOM INC1,80%
ALPHABET CLASS C1,70%
MICRON TECHNOLOGY1,65%
META PLATFORMS CLASS A1,49%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Stati Uniti79,3%
Giappone5,6%
Italia2,7%
Canada1,9%
Regno Unito1,9%
Settori — i primi cinque al 30 set
Tecnologia35,0%
Finanza17,8%
Industria12,7%
Sanità7,3%
Beni voluttuari6,8%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
5,1 → 5,08: −0,4% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
11 mln $ → 11 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.