iShares World Thematic Rotation Active UCITS ETF · IE000O50THD5 · THRW
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 11 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 5,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 2,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 2,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 11 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
328
356 → 328 · Δ −28
al 31 ago
Peso delle prime 10
28,3%
28,2 → 28,3% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
11 mln $
+16,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES0,21%
SHARKNINJA0,10%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B0,08%
VICTORIA S SECRET0,07%
ENI0,07%
WORKDAY CLASS A0,05%
10X GENOMICS CLASS A0,02%
GREAT WEST LIFECO INC0,02%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (18)
WASTE MANAGEMENT INC0,16%
BANCO BPM0,15%
VERISIGN0,06%
RYDER SYSTEM0,05%
NOMURA HOLDINGS0,04%
QUEBECOR CLASS B0,03%
DAIWA SECURITIES GROUP INC0,03%
DISCOVERY MINING LTD0,03%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 315 → 308, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,2% → 28,3% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
5,7%
APPLE
5,3%
MICROSOFT
4,1%
AMAZON.COM INC
3,0%
ALPHABET CLASS A
2,2%
JPMORGAN CHASE & CO
1,9%
BROADCOM INC
1,9%
ALPHABET CLASS C
1,6%
MICRON TECHNOLOGY
1,4%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10
1,2%
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10
1,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
5,6%
5,7%
APPLE
5,2%
5,3%
MICROSOFT
4,0%
4,1%
AMAZON.COM INC
3,2%
3,0%
ALPHABET CLASS A
2,3%
2,2%
JPMORGAN CHASE & CO
1,8%
1,9%
BROADCOM INC
2,1%
1,9%
ALPHABET CLASS C
1,7%
1,6%
MICRON TECHNOLOGY
1,3%
1,4%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,2%
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
13,6 → 19,0% · +5,49 p.p.
Industria
15,8 → 13,2% · −2,59 p.p.
Beni voluttuari
10,2 → 8,2% · −2,04 p.p.
Comunicazioni
7,2 → 6,6% · −0,57 p.p.
Sanità
6,9 → 7,4% · +0,55 p.p.
Beni essenziali
5,3 → 4,8% · −0,47 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
80,2 → 78,1% · −2,14 p.p.
Italia
1,0 → 2,4% · +1,35 p.p.
Spagna
1,4 → 2,5% · +1,13 p.p.
Australia
0,3 → 0,0% · −0,31 p.p.
Paesi Bassi
1,4 → 1,1% · −0,29 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
80,2%
78,1%
Giappone
5,9%
5,9%
Spagna
1,4%
2,5%
Canada
2,3%
2,4%
Italia
1,0%
2,4%
Regno Unito
2,4%
2,3%
Germania
1,5%
1,5%
Francia
1,2%
1,5%
Svizzera
1,5%
1,5%
Paesi Bassi
1,4%
1,1%
Belgio
0,3%
0,3%
Norvegia
0,1%
0,3%
Singapore
0,1%
0,2%
RAS di Hong Kong
0,3%
0,2%
Danimarca
0,0%
0,1%
Israele
0,1%
0,1%
Svezia
0,1%
0,1%
Australia
0,3%
0,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
5,13 → 5,1: −0,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
10 mln $ → 11 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.