Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni strumentali, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Banche scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 75 → 76, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 14,8% → 14,8% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 1,7% | 1,7% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 1,7% | 1,6% |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | 1,6% | 1,6% |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | 1,5% | 1,5% |
| NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | 1,4% | 1,4% |
| UBS GROUP AG RegS | 1,4% | 1,4% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,4% | 1,4% |
| WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | 1,4% | 1,4% |
| ING BANK NV RegS | 1,4% | 1,4% |
| BARCLAYS PLC RegS | 1,4% | 1,4% |
| OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | 1,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 18,2% | 18,7% |
| Canada | 15,0% | 14,6% |
| Regno Unito | 11,3% | 11,3% |
| Paesi Bassi | 8,3% | 8,1% |
| Francia | 7,7% | 7,7% |
| Australia | 7,1% | 7,1% |
| Germania | 5,7% | 6,0% |
| Finlandia | 5,3% | 5,3% |
| Svezia | 4,7% | 4,7% |
| Danimarca | 3,5% | 3,5% |
| Spagna | 3,3% | 3,3% |
| Italia | 3,3% | 3,3% |
| Svizzera | 2,2% | 2,2% |
| Belgio | 1,7% | 2,1% |
| Lussemburgo | 1,2% | 1,0% |
| Norvegia | 0,7% | 0,7% |
| Giappone | 0,5% | 0,5% |
| Unione Europea | 0,2% | 0,0% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,19 → 5,2: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
635 mln € → 657 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.