Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World High Dividend Yield Esg UCITS ETF 1d
IE000NS5HRY9 · IE000NS5HRY9 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Dividendi · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 28 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 13 set 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 241 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto, nel supplemento e sul sito web di DWS. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: Il fondo mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI World High Dividend Yield Low Carbon…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 set 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,1% |
| 3 anni | +49,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +49,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,07% | 11,22% | — |
| Max drawdown | −8,96% | −14,36% | — |
| Sharpe | 1,61 | 1,01 | — |
| Sortino | 2,46 | 1,46 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000NS5HRY9 · IE000NS5HRY91
RebalixIE000NS5HRY9 · IE000NS5HRY9 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,41% | +18,34% | +0,07% |
| 2024 | +9,73% | +9,66% | +0,07% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,8674 USD (1,90% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6685 | — |
| 2025 | 4 | 0,858 | +2,49% |
| 2024 | 4 | 0,8714 | +2,71% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 241 titoli · peso prime 10 = 26,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XZDW · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000NS5HRY9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000NS5HRY9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IE000NS5HRY9 · IE000NS5HRY92