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Vanguard · scheda del 5 settembre 2026
Vanguard · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing
V3EL · IE000NRGX9M3 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 160 mln EUR
- Tracking difference
- +0,32%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 16 ago 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1012 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Developed Europe All Cap Choice (l’“Indice”).
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. L'Indice è un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2022 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,9% |
| 3 anni | +44,5% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +79,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,97% | 12,83% | — |
| Max drawdown | −10,84% | −16,61% | — |
| Sharpe | 1,06 | 0,63 | — |
| Sortino | 1,62 | 0,88 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · V3EL · IE000NRGX9M31
RebalixV3EL · IE000NRGX9M3 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,39% | +17,02% | +0,37% |
| 2024 | +9,56% | +9,30% | +0,26% |
| 2023 | +16,62% | +16,30% | +0,33% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1782 EUR (2,52% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1406 | — |
| 2025 | 4 | 0,1742 | +3,06% |
| 2024 | 4 | 0,1612 | +3,01% |
| 2023 | 4 | 0,1415 | +3,00% |
| 2022 | 2 | 0,0177 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 1012 titoli · peso prime 10 = 24,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,6% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
V3EL · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
V3DL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Euronext Paris
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000NRGX9M3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000NRGX9M3
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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