iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF · IE000NL12KM9 · USHB
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 10 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Canada scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 12 sono usciti.
Posizioni dichiarate
396
392 → 396 · Δ +4
al 31 ago
Peso delle prime 10
6,0%
6,3 → 6,0% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
723.368 €
+0,0% nel mese
Duration (effettiva)
6,38 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A0,54%
BARCLAYS PLC0,53%
BERRY GLOBAL INC0,46%
NTT FINANCE CORP 144A0,37%
HUMANA INC0,22%
ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSO0,14%
FLOWSERVE CORPORATION0,14%
UNITED STATES STEEL CORP 144A0,14%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,14%
Titoli usciti (12)
NXP BV0,64%
KIOXIA HOLDINGS CORP 144A0,52%
TELUS CORPORATION0,51%
BGC GROUP INC0,25%
VOYA GLOBAL FUNDING MTN 144A0,25%
VERTIV GROUP CORP 144A0,23%
DICKS SPORTING GOODS INC0,19%
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)0,10%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 217 → 215, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
META PLATFORMS INC
0,3 → 0,9% · +0,61 p.p.
BROADCOM INC
1,4 → 1,0% · −0,48 p.p.
HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN
1,4 → 1,7% · +0,37 p.p.
SKYWORKS SOLUTIONS INC
0,0 → 0,3% · +0,34 p.p.
NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A
0,1 → 0,4% · +0,30 p.p.
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
0,8 → 0,5% · −0,28 p.p.
NISOURCE INC
0,4 → 0,7% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,3% → 6,0% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST — entra nella top 10
0,9%
HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN
0,6%
ING GROEP NV
0,6%
WELLS FARGO & COMPANY
0,6%
ENBRIDGE INC NC5
0,6%
MPLX LP
0,6%
ROPER TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10
0,5%
TELEFONICA EMISIONES SAU — entra nella top 10
0,5%
SPRINT CAPITAL CORPORATION — entra nella top 10
0,5%
BANK OF AMERICA CORP MTN — entra nella top 10
0,5%
BROADCOM INC — esce dalla top 10
0,9% →
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC — esce dalla top 10
0,7% →
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A — esce dalla top 10
0,6% →
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY — esce dalla top 10
0,6% →
APPLE INC — esce dalla top 10
0,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,6%
0,9%
HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN
0,6%
0,6%
ING GROEP NV
0,6%
0,6%
WELLS FARGO & COMPANY
0,6%
0,6%
ENBRIDGE INC NC5
0,6%
0,6%
MPLX LP
0,6%
0,6%
ROPER TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
TELEFONICA EMISIONES SAU — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
SPRINT CAPITAL CORPORATION — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
BANK OF AMERICA CORP MTN — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
—
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,7%
—
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,6%
—
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,6%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,6%
0,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Obbligazioni societarie
99,5 → 99,0% · −0,56 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Canada
6,5 → 5,8% · −0,64 p.p.
Irlanda
1,1 → 1,6% · +0,55 p.p.
Italia
1,1 → 0,8% · −0,25 p.p.
Giappone
1,0 → 1,3% · +0,22 p.p.
Cina
0,2 → 0,1% · −0,13 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
82,6%
82,6%
Canada
6,5%
5,8%
Regno Unito
3,9%
4,0%
Irlanda
1,1%
1,6%
Giappone
1,0%
1,3%
Italia
1,1%
0,8%
Paesi Bassi
0,8%
0,8%
Spagna
0,5%
0,5%
Germania
0,5%
0,5%
Brasile
0,5%
0,5%
Svizzera
0,5%
0,4%
Sudafrica
0,3%
0,4%
Australia
0,4%
0,4%
Norvegia
0,2%
0,2%
Cina
0,2%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 1 Years
1,4%
1 - 2 Years
2,4%
2 - 3 Years
7,6%
3 - 5 Years
14,7%
5 - 7 Years
19,0%
7 - 10 Years
40,4%
10 - 15 Years
2,5%
15 - 20 Years
0,9%
20+ Years
10,0%
Cash and Derivatives
1,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
1,6%
AA
5,8%
A
18,5%
BBB
73,1%
BB
0,0%
Cash and/or Derivatives
1,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
4,9 → 4,89: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,49%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.