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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist
GGBD · IE000NKC01D0 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD
- TER
- 0,09%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 657 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,52%white list 99,86%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzione (trimestrale)
- Duration
- 6,53 annimedia (3–7 anni)
Lancio 16 giu 2026 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1362 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel fornire un'esposizione alla performance di titoli di Stato globali investment grade ("IG"). Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 giu 2026 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GGBD · IE000NKC01D01
RebalixGGBD · IE000NKC01D0 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
ultimi 12 mesi: 0,00 USD (0,00% sul NAV) · storia di 1 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,0373 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1362 titoli · peso prime 10 = 4,0%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GGBD · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000NKC01D0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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