iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF · IE000NITTFF2 · R1GR
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
357
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
56,8%
56,9 → 56,8% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,3 mld $
+6,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 351 → 351, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT
5,4 → 5,7% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 56,9% → 56,8% (Δ −0,1 p.p.).
NVIDIA
15,5%
APPLE
7,5%
ALPHABET CLASS A
5,9%
MICROSOFT
5,7%
BROADCOM INC
5,2%
ALPHABET CLASS C
4,8%
MICRON TECHNOLOGY
3,2%
TESLA INC
3,2%
META PLATFORMS CLASS A
3,1%
ELI LILLY
2,8%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
15,2%
15,5%
APPLE
7,3%
7,5%
ALPHABET CLASS A
6,2%
5,9%
MICROSOFT
5,5%
5,7%
BROADCOM INC
5,8%
5,2%
ALPHABET CLASS C
5,1%
4,8%
MICRON TECHNOLOGY
3,0%
3,2%
TESLA INC
2,8%
3,2%
META PLATFORMS CLASS A
3,2%
3,1%
ELI LILLY
2,8%
2,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
8,3 → 7,7% · −0,56 p.p.
Comunicazioni
16,5 → 16,1% · −0,46 p.p.
Tecnologia
54,6 → 55,0% · +0,45 p.p.
Beni voluttuari
7,6 → 7,9% · +0,29 p.p.
Finanza
4,8 → 4,9% · +0,12 p.p.
Energia
0,5 → 0,6% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,3 → 99,3% · −0,05 p.p.
Svezia
0,2 → 0,3% · +0,04 p.p.
Brasile
0,2 → 0,2% · +0,00 p.p.
Sudafrica
0,1 → 0,2% · +0,03 p.p.
Canada
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
99,3%
99,3%
Svezia
0,2%
0,3%
Brasile
0,2%
0,2%
Sudafrica
0,1%
0,2%
Canada
0,1%
0,1%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
46,09 → 45,8: −0,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.