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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF EUR Hedged
USAH · IE000NA8E2W0 · classe EUR Acc. Coperta · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG Global Credit (GCI) Investment Grade USD Custom Maturity Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 78 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,81 annimedia (3–7 anni)
Lancio 10 lug 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi, in linea con la propria metodologia di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 lug 2024 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,58% | 3,58% | — |
| Max drawdown | −2,79% | −2,79% | — |
| Sharpe | -0,95 | -0,95 | — |
| Sortino | -1,24 | -1,24 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USAH · IE000NA8E2W01
RebalixUSAH · IE000NA8E2W0 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di USDC
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 3,7%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USAH · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000NA8E2W0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000NA8E2W0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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