Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 giugno 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (30 giu in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
10
stessa fotografia
al 30 giu
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 29 mag → 30 giu
Duration (modificata)
5,81 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 5 anni
50,5%
5 - 10 anni
25,4%
10 - 15 anni
5,1%
15 - 20 anni
5,4%
20 - 25 anni
6,6%
25 - 30 anni
5,0%
30 - 40 anni
1,7%
40+ anni
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
0,7%
AA
7,7%
A
47,9%
BBB
43,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
29 mag30 giu
10,6 → 10,6: +0,0% dal 29 mag al 30 giu, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.