iShares MSCI World Swap UCITS ETF · IE000N921WJ6 · IWHC
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 21 emittenti entrati e 15 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,7 punti percentuali. 21 emittenti sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
319
312 → 319 · Δ +7
al 31 ago
Peso delle prime 10
126,8%
125,1 → 126,8% · Δ +1,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in CHF · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
7 mln CHF
+21,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (21)
CHEVRON<0,01%
MICROSOFT<0,01%
APPLIED MATERIAL INC<0,01%
SHERWIN WILLIAMS<0,01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS<0,01%
JOHNSON & JOHNSON<0,01%
CDW<0,01%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA<0,01%
e altri 13, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (15)
GENERAL MOTORS<0,01%
NEWMONT<0,01%
DUKE ENERGY CORP<0,01%
FORTIVE<0,01%
HARTFORD INSURANCE GROUP<0,01%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS<0,01%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<0,01%
FOX CLASS A<0,01%
e altri 7, ciascuno ≤ <0,01%
Righe confrontate: 153 → 159 emittenti. Il file dell’emittente elenca 319 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 125,1% → 126,8% (Δ +1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
MSCI WORLD GROSS TR INDEX
100,0%
TESLA INC
4,2%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10
3,6%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10
3,3%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
3,0%
NVIDIA
3,0%
APPLE — entra nella top 10
2,5%
RTX
2,5%
CHEVRON — entra nella top 10
2,4%
AMAZON.COM INC
2,3%
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10
2,1%
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10
2,3% →
PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 10
2,3%
BOOKING HOLDINGS — esce dalla top 10
2,1%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MSCI WORLD GROSS TR INDEX
99,9%
100,0%
TESLA INC
3,3%
4,2%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
3,3%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
2,3%
3,0%
NVIDIA
4,4%
3,0%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
RTX
2,3%
2,5%
CHEVRON — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,4%
AMAZON.COM INC
3,6%
2,3%
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,1%
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
2,3%
BOOKING HOLDINGS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro
99,9 → 100,0% · +0,10 p.p.
Energia
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Materiali
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Finanza
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Sanità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
6 ago31 ago
5,62 → 5,6: −0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
6 mln CHF → 7 mln CHF (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.