UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc · IE000N6LBS91
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 settembre 2026
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: prima fotografia.
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1177
al 30 set
Peso delle prime 10
28,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in CHF · 31 ago → 30 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 ott.
Prima fotografia in archivio
Prima fotografia in archivio per questo fondo: il confronto inizia dal mese prossimo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 ago30 set
3,86 → 3,81: −1,1% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.