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Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 21 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,5 punti percentuali, mentre Altro scende di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 21 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Posizioni dichiarate
379
381 → 379 · Δ −2
al 1 ott
Peso delle prime 10
19,2%
18,9 → 19,2% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (21)
OKTA INC NPV0,12%
BLOOM ENERGY CORP- A USD0.00010,10%
STANLEY BLACK & DECKER INC USD2.50,09%
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD USD 0.10000,09%
QUANTA SERVICES INC USD0.000010,08%
PANASONIC CORP NPV0,08%
EVONIK INDUSTRIES AG NPV0,08%
NGK Corporation JPY NPV0,08%
e altri 13, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli usciti (23)
EDP S.A EUR10,36%
DOCUSIGN INC USD0.00010,21%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NPV0,13%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP 2.50000,08%
Sandoz Group AG CHF 0.050,08%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN NPV0,08%
ABN AMRO BANK NV-CVA EUR10,08%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0,08%
e altri 15, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 380 → 378, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
0,7 → 1,0% · +0,27 p.p.
NVIDIA CORP USD0.001
4,8 → 5,1% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 18,9% → 19,2% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
5,1%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,8%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
BROADCOM INC NPV
1,5%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,0%
ABBVIE INC USD0.01
1,0%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 — entra nella top 10
1,0%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
0,9%
NETAPP INC USD0.001 — entra nella top 10
0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV
0,9%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 — esce dalla top 10
0,9%
MERCK & CO. INC. USD0.5 — esce dalla top 10
0,8%
1 set1 ottlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
1 ott
NVIDIA CORP USD0.001
4,8%
5,1%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,7%
3,8%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
3,2%
BROADCOM INC NPV
1,6%
1,5%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,1%
1,0%
ABBVIE INC USD0.01
0,9%
1,0%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,0%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
0,9%
0,9%
NETAPP INC USD0.001 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,8%
0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV
0,9%
0,9%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
0,9%
MERCK & CO. INC. USD0.5 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
0,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
27,0 → 28,5% · +1,54 p.p.
Altro
1,5 → 0,6% · −0,86 p.p.
Sanità
16,3 → 15,8% · −0,46 p.p.
Comunicazioni
11,0 → 11,2% · +0,23 p.p.
Materiali
1,7 → 1,5% · −0,21 p.p.
Beni voluttuari
6,2 → 6,0% · −0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
7,6 → 6,8% · −0,83 p.p.
Stati Uniti
68,9 → 69,2% · +0,36 p.p.
Australia
1,7 → 1,9% · +0,25 p.p.
Francia
2,6 → 2,8% · +0,21 p.p.
RAS di Hong Kong
1,4 → 1,5% · +0,14 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
68,9%
69,2%
Giappone
9,3%
9,3%
Altro
7,6%
6,8%
Francia
2,6%
2,8%
Canada
2,3%
2,4%
Regno Unito
2,5%
2,4%
Australia
1,7%
1,9%
Paesi Bassi
2,0%
1,9%
Svizzera
1,8%
1,7%
RAS di Hong Kong
1,4%
1,5%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set1 ott
8,76 → 8,55: −2,4% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.