Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF · IE000MVWFDH1 · JMAG
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 20 agosto 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
12
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
98,7%
98,7 → 98,7% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in EUR · 20 ago → 1 set
Azioni / obbligazioni
80,5 / 19,3%
80,3 / 19,4% prima
Composizione
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set. Classe di attivo di ciascun mattoncino dal registro Rebalix.
Classe di attivo di ciascuna posizione dal registro Rebalix (le posizioni sono ETF): peso sul paniere alle due fotografie.
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 11 → 11, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 98,7% → 98,7% (Δ +0,0 p.p.).
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/
19,4%
JPM US REI EQ ACTIVE ETF /EUR/
19,4%
JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/
16,3%
JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/
10,1%
JPM US VALU EQ ACT UT E- /EUR/
9,3%
JPM US GRO EQT ACT UTS E /EUR/
8,5%
JPM EUROPE REI ACT UCITS /EUR/
8,2%
JPM JAPAN REI EQ ACTIVE /EUR/
3,9%
JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/
2,0%
JPM AC APAC EX JPN REI A /EUR/
1,7%
20 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
20 ago
1 set
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/
19,4%
19,4%
JPM US REI EQ ACTIVE ETF /EUR/
19,4%
19,4%
JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/
16,4%
16,3%
JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/
9,9%
10,1%
JPM US VALU EQ ACT UT E- /EUR/
9,3%
9,3%
JPM US GRO EQT ACT UTS E /EUR/
8,5%
8,5%
JPM EUROPE REI ACT UCITS /EUR/
8,3%
8,2%
JPM JAPAN REI EQ ACTIVE /EUR/
3,9%
3,9%
JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/
2,0%
2,0%
JPM AC APAC EX JPN REI A /EUR/
1,7%
1,7%
Settori e Paesi — in trasparenza
Fonte: ripartizioni dichiarate dagli emittenti degli ETF sottostanti nelle fotografie dello stesso mese, sommate da Rebalix col peso di ciascun mattoncino.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 20 ago e del 1 set.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti57,9%
Regno Unito5,4%
Giappone5,4%
Taiwan3,2%
Germania2,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
20 ago1 set
5,49 → 5,51: +0,4% dal 20 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.