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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist
ECMD · IE000MUAJIF4 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 1-5 anni · Europagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,18%
- Patrimonio
- 167 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 2,74 annibreve (≤3 anni)
Lancio 7 set 2022 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 333 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel perseguire un rendimento totale investendo in un portafoglio a gestione attiva di obbligazioni societarie che soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance ("ESG"). Approccio di investimento:
Investitori al dettaglio
cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire un reddito e la crescita del capitale a medio termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 set 2022 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | +11,4% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,27% | 2,38% | — |
| Max drawdown | −2,69% | −2,78% | — |
| Sharpe | -1,79 | -1,17 | — |
| Sortino | -2,14 | -1,38 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ECMD · IE000MUAJIF41
RebalixECMD · IE000MUAJIF4 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1452 EUR (2,92% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1096 | — |
| 2025 | 4 | 0,1547 | +3,08% |
| 2024 | 4 | 0,1764 | +3,53% |
| 2023 | 4 | 0,1687 | +3,45% |
| 2022 | 1 | 0,0327 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 333 titoli · peso prime 10 = 8,0%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ECMD · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000MUAJIF4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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