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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF
XAGZ · IE000MQ5XEW1 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
materie prime · AgricolturaSFDR art. 6
Indice replicato: Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,65%
- Patrimonio
- 71 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 apr 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso contratti futures su materie prime fisiche. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso un portafoglio diversificato di futures su materie prime in svariati settori, tra cui energia, metalli preziosi e metalli industriali, adottando strategie di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 apr 2024 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +30,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,48% | 18,48% | — |
| Max drawdown | −15,22% | −15,22% | — |
| Sharpe | 1,86 | 1,86 | — |
| Sortino | 2,68 | 2,68 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XAGZ · IE000MQ5XEW11
RebalixXAGZ · IE000MQ5XEW1 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,59% | +21,28% | −0,68% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 92,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 17,7% | |
| 14,2% | |
| 13,4% | |
| 9,6% | |
| 9,1% | |
| 7,8% | |
| 5,9% | |
| 5,6% | |
| 5,3% | |
| 3,8% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XAGZ · Borsa Italiana (ETFplus)
XEXA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000MQ5XEW1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000MQ5XEW1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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