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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged
EMGH · IE000MINO564 · classe EUR Acc. Coperta · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 0-5 anni · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
- TER
- 0,28%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 910 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 2,52 annibreve (≤3 anni)
Lancio 11 mag 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso i mercati dei titoli di Stato a breve termine denominati in dollari statunitensi. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short Term Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli obbligazionari sovrani e quasi sovrani dei Paesi emergenti denominati in dollari statunitensi, con scadenze residue più brevi, in linea con la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mag 2022 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,3% |
| 3 anni | +19,0% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +18,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,05% | 2,25% | — |
| Max drawdown | −2,02% | −2,02% | — |
| Sharpe | 0,22 | 1,28 | — |
| Sortino | 0,33 | 1,96 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMGH · IE000MINO5641
RebalixEMGH · IE000MINO564 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 51,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 14,9%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMGH · Borsa Italiana (ETFplus)
ENDH · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000MINO564
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000MINO564
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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