Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged
IMGP · IE000MFEI2J0 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Garantite (covered e MBS) · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. MBS Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 211 mln EUR
- Tracking difference
- −0,88%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,96%white list 0,27%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,60 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 ott 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 600 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 ott 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,9% |
| 3 anni | +12,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,89% | 6,26% | — |
| Max drawdown | −4,25% | −7,34% | — |
| Sharpe | -0,97 | -0,37 | — |
| Sortino | -1,21 | -0,49 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IMGP · IE000MFEI2J01
RebalixIMGP · IE000MFEI2J0 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,97% | +8,58% | −0,61% |
| 2024 | +0,57% | +1,20% | −0,63% |
| 2023 | +3,64% | +5,05% | −1,41% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,186 GBP (3,74% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,0927 | — |
| 2025 | 2 | 0,1782 | +3,66% |
| 2024 | 2 | 0,1734 | +3,45% |
| 2023 | 2 | 0,1577 | +3,15% |
| 2022 | 1 | 0,0193 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 600 titoli · peso prime 10 = 28,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000MFEI2J0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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