Xtrackers Usa Biodiversity Focus Sri UCITS ETF 1c · IE000LOSV2D0
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 19 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
256
257 → 256 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
45,2%
45,2 → 45,2% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
GOLDMAN SACHS GROUP0,97%
ARISTA NETWORKS0,70%
AT&T0,59%
GILEAD SCIENCES0,45%
S&P GLOBAL0,43%
SERVICENOW0,33%
INTUITIVE SURGICAL0,32%
MARSH0,30%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,19%
Titoli usciti (19)
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,97%
ARISTA NETWORKS INC0,68%
AT&T INC0,57%
GILEAD SCIENCES INC0,44%
S&P GLOBAL INC0,42%
INTUITIVE SURGICAL INC0,32%
MARSH INC0,30%
SERVICENOW INC0,30%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,18%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 255 → 255, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE
8,1 → 8,5% · +0,36 p.p.
MICROSOFT
8,0 → 8,3% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,2% → 45,2% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
APPLE — entra nella top 10
8,4%
MICROSOFT
8,3%
NVIDIA — entra nella top 10
8,1%
AMAZON COM INC
5,5%
BROADCOM INC
3,9%
TESLA INC
2,5%
ELI LILLY
2,5%
MICRON TECHNOLOGY
2,3%
VISA CLASS A
1,8%
ADVANCED MICRO DEVICES
1,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,1% →
APPLE INC — esce dalla top 10
8,0% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
MICROSOFT
8,2%
8,3%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,1%
AMAZON COM INC
5,8%
5,5%
BROADCOM INC
4,4%
3,9%
TESLA INC
2,3%
2,5%
ELI LILLY
2,6%
2,5%
MICRON TECHNOLOGY
2,2%
2,3%
VISA CLASS A
1,8%
1,8%
ADVANCED MICRO DEVICES
1,8%
1,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,1%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
11,1 → 11,6% · +0,48 p.p.
Beni voluttuari
13,3 → 12,8% · −0,48 p.p.
Beni essenziali
2,9 → 3,2% · +0,29 p.p.
Energia
1,0 → 0,8% · −0,17 p.p.
Telecomunicazioni
2,5 → 2,7% · +0,11 p.p.
Finanza
10,6 → 10,5% · −0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
98,8 → 98,8% · +0,00 p.p.
Irlanda
0,4 → 0,4% · −0,01 p.p.
Paesi Bassi
0,2 → 0,2% · +0,01 p.p.
Brasile
0,2 → 0,2% · +0,01 p.p.
Lussemburgo
0,2 → 0,2% · +0,02 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
98,8%
98,8%
Irlanda
0,4%
0,4%
Paesi Bassi
0,2%
0,2%
Brasile
0,2%
0,2%
Lussemburgo
0,2%
0,2%
Regno Unito
0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
50,05 → 49,48: −1,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.