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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc
BSE7 · IE000LGHLQ71 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · A scadenza fissa (iBonds) · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 10 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,84 annibreve (≤3 anni)
Lancio 18 giu 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 115 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in euro, ciascuna con scadenza effettiva nel 2027. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. al fine di raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo cercherà di replicare la performance del rendimento totale netto dell’Indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo ricorrerà a tecniche…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 giu 2024 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,59% | 0,59% | — |
| Max drawdown | −0,60% | −0,60% | — |
| Sharpe | -0,51 | -0,51 | — |
| Sortino | -0,73 | -0,73 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BSE7 · IE000LGHLQ711
RebalixBSE7 · IE000LGHLQ71 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,11% | +3,19% | −0,07% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BSE7 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000LGHLQ71
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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