Aggiornamento di settembre 2026
Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc · IE000LFC57H7 · MWIM
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 53 titoli entrati e 45 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,6 punti percentuali. 53 titoli sono entrati nel paniere e 45 sono usciti.
Posizioni dichiarate
473
465 → 473 · Δ +8
al 1 set
Peso delle prime 10
29,6%
30,1 → 29,6% · Δ −0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in USD · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (53)
INTEL CORP USD0.0010,85%
SANDISK CORP-W/I USD NPV0,49%
SIEMENS ENERGY AG NPV0,27%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.010,25%
SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV0,22%
LUMENTUM HOLDINGS INC USD0.0010,15%
ARGENX SE NPV0,13%
HONEYWELL INTERNATIONAL -WI USD NPV0,10%
e altri 45, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli usciti (45)
MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV0,47%
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD0.0010,18%
ROCKWOOL A/S-B SHS DKK 1.00000,10%
ROCKET LAB CORP USD NPV0,09%
COCHLEAR LTD NPV0,09%
DOLLAR TREE INC USD0.010,05%
LULULEMON ATHLETICA INC USD0.0050,03%
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A CNY 1.00000,03%
e altri 37, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 464 → 472, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
NVIDIA CORP USD0.0014,6 → 5,0% · +0,40 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 30,1% → 29,6% (Δ −0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MICROSOFT CORP USD0.000006255,2% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD104,2% MICRON TECHNOLOGY INC USD0.12,3% ELI LILLY & CO NPV2,0% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW1002,0% ADVANCED MICRO DEVICES USD0.011,6% SK HYNIX INC KRW5000 — entra nella top 101,5% ASML HOLDING NV EUR0.09 — esce dalla top 101,4% 13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 5,5% | 5,2% |
| NVIDIA CORP USD0.001 | 4,7% | 5,0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 4,1% | 4,2% |
| BROADCOM INC NPV | 4,1% | 3,6% |
| MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 | 2,3% | 2,3% |
| TESLA INC USD0.001 | 2,1% | 2,2% |
| ELI LILLY & CO NPV | 2,1% | 2,0% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 1,9% | 2,0% |
| ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 1,7% | 1,6% |
| SK HYNIX INC KRW5000 — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,4% | 1,5% |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | 1,4% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6,2 → 6,07: −2,1% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.