Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
IE000LEVKOK2 · IE000LEVKOK2 · USD · domicilio Irlanda
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: US Equity Defensive Covered Call Index Total Return
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 21 gen 2025 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato US Equity Defensive Covered Call Index (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,3% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,83% | 12,83% | — |
| Max drawdown | −12,08% | −12,08% | — |
| Sharpe | 0,39 | 0,39 | — |
| Sortino | 0,50 | 0,50 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000LEVKOK2 · IE000LEVKOK21
RebalixIE000LEVKOK2 · IE000LEVKOK2 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,7512 USD (8,08% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,7512 |
| 2025 | 1 | 0,7432 |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000LEVKOK2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000LEVKOK2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IE000LEVKOK2 · IE000LEVKOK22