LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF Acc · IE000L98FUF7 · LQEU
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
7 titoli sono entrati nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
299
290 → 299 · Δ +9
al 1 set
Peso delle prime 10
23,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
28 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
VEOLIA ENVIRONNEMENT0,17%
SWISSCOM AG-REG0,17%
UNILEVER PLC LONDON0,16%
CAPGEMINI SE0,14%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG0,11%
TALANX AG0,08%
BEIERSDORF AG0,06%
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 290 → 297, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
NEBIUS GROUP NV USD
1,4 → 0,4% · −1,00 p.p.
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF
2,6 → 2,3% · −0,27 p.p.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
10,06 → 10,05: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,49%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,22%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.