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Vanguard · scheda del 5 settembre 2026
Vanguard · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
V3NL · IE000L2ZNB07 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE North America All Cap Choice Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 278 mln EUR
- Tracking difference
- +0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 16 ago 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1400 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE North America All Cap Choice (l’“Indice”). Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. 2. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. Rimanere…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2022 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,8% |
| 3 anni | +60,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +83,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,24% | 16,02% | — |
| Max drawdown | −11,73% | −20,35% | — |
| Sharpe | 1,17 | 0,99 | — |
| Sortino | 1,69 | 1,45 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · V3NL · IE000L2ZNB071
RebalixV3NL · IE000L2ZNB07 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,07% | +17,00% | +0,07% |
| 2024 | +23,92% | +23,84% | +0,08% |
| 2023 | +29,82% | +29,68% | +0,14% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,0647 USD (0,72% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,0345 | — |
| 2025 | 4 | 0,0632 | +0,93% |
| 2024 | 4 | 0,0597 | +1,08% |
| 2023 | 4 | 0,0581 | +1,35% |
| 2022 | 2 | 0,0178 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 1400 titoli · peso prime 10 = 39,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,7% | |
| 7,4% | |
| 5,7% | |
| 4,3% | |
| 3,4% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,0% | |
| 1,6% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
V3NL · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
V3YL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Euronext Paris
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000L2ZNB07
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000L2ZNB07
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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