Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,20% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | 0,30% |
| BALDER FINLAND OYJ MTN RegS | 0,11% |
| SATO OYJ MTN RegS | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 547 → 545.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,11% | 0,11% |
| AMAZON.COM INC | 0,11% | 0,10% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,10% | 0,10% |
| UBS GROUP AG MTN RegS | 0,10% | 0,10% |
| AMAZON.COM INC | 0,11% | 0,10% |
| AMAZON.COM INC | 0,11% | 0,10% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 0,09% | 0,09% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,11% | 0,09% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,10% | 0,09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS (entra in top 10) | 0,09% | 0,09% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (esce dalla top 10) | 0,24% | — |
Peso complessivo della top 10: 1,1% → 1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Germania | 11,0% | 10,7% |
| Francia | 18,5% | 18,7% |
| Irlanda | 1,1% | 0,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,4% in EUR (NAV 5,39 → 5,37, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
1,6 mld € → 1,6 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |