Aggiornamento di settembre 2026
Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc · IE000L00POB4 · UONS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 25 titoli entrati e 16 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,0 punti percentuali. 25 titoli sono entrati nel paniere e 16 sono usciti.
Posizioni dichiarate
62
52 → 62 · Δ +10
al 31 ago
Peso delle prime 10
31,7%
33,7 → 31,7% · Δ −2,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (25)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC2,29%
KINDER MORGAN INC2,28%
ASCENDIS PHARMA A/S2,27%
HOLCIM LTD2,20%
UBS GROUP AG-REG2,16%
LONZA GROUP AG-REG2,15%
VAT GROUP AG2,15%
INFICON HOLDING AG-REG2,12%
e altri 17, ciascuno ≤ 2,04%
Titoli usciti (16)
EQUIFAX INC2,65%
HOME DEPOT INC2,39%
IDORSIA LTD2,31%
HANSA BIOPHARMA AB2,17%
TRELLEBORG AB-B SHS2,17%
COSTCO WHOLESALE CORP2,15%
EVERPURE INC-A2,07%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES1,76%
e altri 8, ciascuno ≤ 1,36%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 53 → 62, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
DSV A/S4,5 → 0,5% · −4,05 p.p. CLARIANT AG-REG4,7 → 2,7% · −1,95 p.p. ADVANCED MICRO DEVICES2,1 → 1,5% · −0,59 p.p. FLUGHAFEN ZURICH AG-REG4,7 → 4,2% · −0,50 p.p. ELKEM ASA1,8 → 2,1% · +0,35 p.p. SYNOPSYS INC2,1 → 1,8% · −0,28 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,7% → 31,7% (Δ −2,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
ZURICH INSURANCE GROUP AG4,6% FLUGHAFEN ZURICH AG-REG — entra nella top 104,2% GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 102,6% VERTEX PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 102,6% BIO-RAD LABORATORIES-A2,5% APPLE INC — entra nella top 102,5% DSV A/S — esce dalla top 104,6% → EVERPURE INC-A — esce dalla top 103,1% → REGENERON PHARMACEUTICALS — esce dalla top 102,8% → CITIZENS FINANCIAL GROUP — esce dalla top 102,7% → 12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,3% | 4,6% |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| AMAZON.COM INC | 3,1% | 3,8% |
| TESLA INC | 2,9% | 3,4% |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,9% | 2,8% |
| CLARIANT AG-REG | 4,7% | 2,7% |
| GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,3% | 2,6% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,4% | 2,6% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 2,5% | 2,5% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,6% | — |
| EVERPURE INC-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
| REGENERON PHARMACEUTICALS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,24 → 5,25: +0,2% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.