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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged
HIGG · IE000KJVA5F6 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) EUR · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR)
- TER
- 0,55%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- +1,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,93%white list 0,52%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,43 annibreve (≤3 anni)
Lancio 20 set 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 655 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx Euro Liquid High Yield Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 set 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,1% |
| 3 anni | +25,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +25,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,67% | 4,49% | — |
| Max drawdown | −4,94% | −5,86% | — |
| Sharpe | -0,83 | -0,16 | — |
| Sortino | -0,91 | -0,17 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HIGG · IE000KJVA5F61
RebalixHIGG · IE000KJVA5F6 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,81% | +4,76% | +2,05% |
| 2024 | +8,00% | +6,86% | +1,14% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 1,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,34 GBP (6,34% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,20 | — |
| 2025 | 2 | 0,29 | +5,42% |
| 2024 | 2 | 0,30 | +5,71% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 655 titoli · peso prime 10 = 4,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000KJVA5F6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · HIGG · IE000KJVA5F62