iShares World Equity High Income Active UCITS ETF · IE000KJPDY61 · WINC
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
572
504 → 572 · Δ +68
al 30 set
Peso delle prime 10
25,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,2%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
783 mln $
+15,1% nel mese
Cedole nel mese
0,09 USD
stacco 17 set
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA5,13%
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS4,30%
APPLE4,27%
MICROSOFT3,44%
ALPHABET CLASS A1,62%
AMAZON.COM INC1,56%
ALPHABET CLASS C1,54%
META PLATFORMS CLASS A1,43%
BROADCOM INC1,38%
COSTCO WHOLESALE CORP1,23%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Stati Uniti69,5%
Giappone6,6%
Irlanda4,3%
Italia2,2%
Canada2,1%
Settori — i primi cinque al 30 set
Tecnologia28,9%
Finanza13,8%
Comunicazioni10,0%
Sanità9,8%
Industria9,8%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
31 ago30 set
5,93 → 5,8: −2,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
681 mln $ → 783 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,35%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.