iShares World Equity High Income Active UCITS ETF · IE000KJPDY61 · WINC
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 12 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Immobiliare, in calo di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
504
578 → 504 · Δ −74
al 31 ago
Peso delle prime 10
25,2%
24,2 → 25,2% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
684 mln $
+10,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
SANDISK0,18%
DBS GROUP HOLDINGS LTD0,14%
TYSON FOODS INC CLASS A0,08%
KRAFT HEINZ0,07%
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CLA0,05%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,04%
OLD DOMINION FREIGHT LINE0,04%
MONDAYCOM0,03%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli usciti (32)
SHERWIN WILLIAMS0,06%
CENTERPOINT ENERGY0,05%
MAGNA INTERNATIONAL0,04%
AFLAC0,03%
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S0,03%
PRYSMIAN0,03%
EMERSON ELECTRIC0,03%
SKYWORKS SOLUTIONS0,02%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 412 → 392, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
INTESA SANPAOLO
0,5 → 0,9% · +0,43 p.p.
NEXTERA ENERGY
0,4 → 0,7% · +0,31 p.p.
CONSOLIDATED EDISON
0,6 → 0,4% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,2% → 25,2% (Δ +1,0 p.p.).
NVIDIA
4,9%
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS
4,5%
APPLE
4,0%
MICROSOFT
3,4%
ALPHABET CLASS A
1,6%
AMAZON.COM INC
1,5%
ALPHABET CLASS C
1,5%
BROADCOM INC
1,4%
COCA-COLA
1,3%
COSTCO WHOLESALE CORP
1,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
4,8%
4,9%
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS
3,2%
4,5%
APPLE
4,0%
4,0%
MICROSOFT
3,3%
3,4%
ALPHABET CLASS A
1,7%
1,6%
AMAZON.COM INC
1,6%
1,5%
ALPHABET CLASS C
1,6%
1,5%
BROADCOM INC
1,7%
1,4%
COCA-COLA
1,3%
1,3%
COSTCO WHOLESALE CORP
1,1%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare
1,3 → 1,0% · −0,32 p.p.
Beni voluttuari
7,6 → 7,3% · −0,29 p.p.
Finanza
14,2 → 14,0% · −0,21 p.p.
Tecnologia
26,9 → 27,1% · +0,19 p.p.
Energia
5,6 → 5,8% · +0,15 p.p.
Sanità
9,4 → 9,5% · +0,15 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
68,6 → 66,6% · −1,95 p.p.
Italia
0,1 → 2,0% · +1,93 p.p.
Irlanda
3,2 → 4,5% · +1,29 p.p.
Spagna
2,0 → 1,5% · −0,57 p.p.
Francia
2,6 → 2,2% · −0,40 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
68,6%
66,6%
Giappone
7,0%
7,2%
Irlanda
3,2%
4,5%
Francia
2,6%
2,2%
Regno Unito
2,2%
2,2%
Italia
0,1%
2,0%
Canada
1,9%
2,0%
RAS di Hong Kong
1,8%
1,9%
Singapore
1,9%
1,7%
Australia
1,7%
1,7%
Spagna
2,0%
1,5%
Svizzera
1,6%
1,4%
Paesi Bassi
1,6%
1,4%
Finlandia
1,4%
1,1%
Germania
0,7%
0,6%
Israele
0,6%
0,6%
Svezia
0,3%
0,4%
Norvegia
0,3%
0,3%
Nuova Zelanda
0,3%
0,3%
Danimarca
0,3%
0,2%
Austria
0,3%
0,2%
Unione Europea
-0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
5,93 → 5,93: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
617 mln $ → 684 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,35%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.