Rebalix
Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
C300 · IE000K9Z3SF5 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · CinaSFDR art. 6
Indice replicato: S&P China A 300 Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 14 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 mag 2022 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 106 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P China A 300 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mag 2022 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,4% |
| 3 anni | +45,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +31,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,20% | 19,58% | — |
| Max drawdown | −10,81% | −18,49% | — |
| Sharpe | 0,81 | 0,68 | — |
| Sortino | 1,17 | 1,02 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · C300 · IE000K9Z3SF51
RebalixC300 · IE000K9Z3SF5 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 106 titoli · peso prime 10 = 40,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,2% | |
| 5,4% | |
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 4,5% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,5% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
C300 · Borsa Italiana (ETFplus)
C3AE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000K9Z3SF5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000K9Z3SF5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · C300 · IE000K9Z3SF52