Aggiornamento di settembre 2026
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF · IE000K975W13 · AVEM
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 14 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 43 titoli entrati e 63 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,4 punti percentuali. 43 titoli sono entrati nel paniere e 63 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2924
2936 → 2924 · Δ −12
al 1 set
Peso delle prime 10
24,9%
23,6 → 24,9% · Δ +1,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,7%
in USD · 14 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (43)
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMMON STOCK TWD10.00,06%
ASSECO POLAND SA COMMON STOCK PLN1.00,01%
LONGWELL CO COMMON STOCK TWD10.00,01%
IFB INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10.0<0,01%
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL COMMON STOCK INR2.0<0,01%
CHICONY ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0<0,01%
RUN LONG CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK TWD10.0<0,01%
KEDGE CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK TWD10.0<0,01%
e altri 35, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (63)
WNC CORP COMMON STOCK TWD10.00,06%
PAN JIT INTERNATIONAL INC COMMON STOCK TWD10.00,03%
KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL COMMON STOCK INR2.00,02%
UNITECH PRINTED CIRCUIT COMMON STOCK TWD10.00,02%
HANWHA VISION CO LTD COMMON STOCK KRW500.00,02%
CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD.40,02%
ARCADYAN TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.00,02%
PRICOL LTD COMMON STOCK INR1.00,01%
e altri 55, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2932 → 2912, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR4,3 → 5,2% · +0,98 p.p. UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.00,7 → 0,2% · −0,41 p.p. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.04,9 → 5,3% · +0,40 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 14 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,6% → 24,9% (Δ +1,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.05,3% SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR5,2% SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.05,0% TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR3,9% TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000021,7% CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.01,0% MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.00,8% HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 — entra nella top 100,7% ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000250,7% KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR — entra nella top 100,7% UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 — esce dalla top 100,6% ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR — esce dalla top 100,5% 14 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 14 ago | 1 set |
|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 4,9% | 5,3% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | 4,3% | 5,2% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 4,9% | 5,0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | 4,1% | 3,9% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 1,6% | 1,7% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0,9% | 1,0% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 0,8% | 0,8% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,6% | 0,7% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | 0,8% | 0,7% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,7% | 0,7% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | 0,6% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | 0,5% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (14 ago e 1 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31,72 → 32,26: +1,7% dal 14 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 15 ago); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.