Aggiornamento di ottobre 2026

Invesco MSCI World UCITS ETF Dist · IE000K8VMPE9 · MWDD

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 settembre 2026

Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: prima fotografia.

In breve: costi e caratteristiche invariati.

Posizioni dichiarate

465

al 30 set

Peso delle prime 10

36,1%

concentrazione

Patrimonio del fondo a fine mese

10,3 mld $

+4,2% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 ott.

Prima fotografia in archivio

Prima fotografia in archivio per questo fondo: il confronto inizia dal mese prossimo.

Il patrimonio nel mese

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

Patrimonio del fondo nel mese

16 set30 set

9,9 mld $ → 10,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.

TER

0,05%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.