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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Global Government Bond Active UCITS ETF
JGOV · IE000JS4ANL9 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Globalegestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: LGTRTRUU
- TER
- 0,23%+ trans. 0,30%
- Patrimonio
- 602 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,37%white list 93,57%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 7,09 annilunga (>7 anni)
Lancio 4 giu 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 527 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
L'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di Riferimento investendo attivamente soprattutto in un portafoglio di titoli di Stato e titoli parastatali globali.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio (escluse le attività detenute a fini di liquidità…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 giu 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,92% | 4,92% | — |
| Max drawdown | −4,71% | −4,71% | — |
| Sharpe | -0,51 | -0,51 | — |
| Sortino | -0,73 | -0,73 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JGOV · IE000JS4ANL91
RebalixJGOV · IE000JS4ANL9 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 527 titoli · peso prime 10 = 31,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JGOV · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000JS4ANL9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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