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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JRWU · IE000JLILKH0 · classe JPM - USD (dist) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globalegestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: NDUEACWF
- TER
- 0,25%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 372 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 10 dic 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 995 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
L'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'MSCI ACWI Index (l'"Indice di Riferimento") investendo attivamente soprattutto in un portafoglio di società ad alta e media capitalizzazione di tutto il mondo.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
MSCI ACWI Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio (escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 dic 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +22,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,33% | 11,33% | — |
| Max drawdown | −9,28% | −9,28% | — |
| Sharpe | 1,55 | 1,55 | — |
| Sortino | 2,31 | 2,31 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JRWU · IE000JLILKH01
RebalixJRWU · IE000JLILKH0 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,3523 USD (1,07% sul NAV) · ultimo stacco 9 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,2852 | — |
| 2025 | 4 | 0,1675 | +0,70% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 995 titoli · peso prime 10 = 25,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,1% | |
| 4,5% | |
| 3,7% | |
| 2,6% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,3% | |
| 1,1% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JRWU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000JLILKH0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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