All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF · IE000JLILKH0 · JRWU · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (5)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP /TWD/ | 0,02% |
| WINBOND ELECTRONICS CORP /TWD/ | 0,02% |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISIO /CNH/ | <0,01% |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY /CNH/ | <0,01% |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GR /CNH/ | <0,01% |
Paniere — titoli usciti (13)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS /GBP/ | 0,05% |
| ALLEGION PLC | 0,02% |
| DOMINO'S PIZZA INC | 0,01% |
| APTIV PLC | 0,01% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD /SGD/ | 0,01% |
| STOCKLAND /AUD/ | 0,01% |
| FIRSTSERVICE CORP /CAD/ | 0,01% |
| CAR GROUP LTD /AUD/ | 0,01% |
| e altri 5 | ≤ 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1003 → 995.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| APPLE INC | 4,03% | 4,46% |
| NVIDIA CORP | 4,75% | 5,07% |
| MICROSOFT CORP | 3,39% | 3,71% |
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 61,3% |
| Giappone | 0,0% | 4,7% |
| Regno Unito | 0,0% | 3,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,5% in USD (NAV 32,76 → 32,93, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,11% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.