Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Dist · IE000JKS50V3 · WELG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Gesundheit scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sonstige scende di 1,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
86
83 → 86 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
52,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,6%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
698 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 83 → 83, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ELI LILLY & CO
12,3 → 11,4% · −0,93 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Gesundheit
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Sonstige
1,4 → 0,0% · −1,44 p.p.
Stati Uniti
73,0 → 73,8% · +0,82 p.p.
Regno Unito
5,8 → 5,4% · −0,46 p.p.
Germania
0,0 → 0,4% · +0,37 p.p.
Svezia
0,0 → 0,3% · +0,31 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Stati Uniti
73,0%
73,8%
Svizzera
10,4%
10,1%
Regno Unito
5,8%
5,4%
Danimarca
3,0%
2,7%
Giappone
2,7%
2,6%
Belgio
1,5%
1,6%
Francia
1,5%
1,5%
Australia
0,7%
0,9%
Germania
0,0%
0,4%
Svezia
0,0%
0,3%
Nuova Zelanda
0,0%
0,2%
Irlanda
0,0%
0,2%
Finlandia
0,0%
0,2%
Italia
0,0%
0,1%
Israele
0,0%
0,1%
Sonstige
1,4%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
11,17 → 11,57: +3,6% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.