Tra i Paesi, il peso di Irlanda sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 10 emittenti sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 678 → 686 emittenti. Il file dell’emittente elenca 3304 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 2,0% → 2,5% (Δ +0,5 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,1% | 1,6% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | 0,1% | 0,1% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,1% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | 0,1% | 0,1% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | 0,1% | 0,1% |
| UBS GROUP AG 144A | 0,1% | 0,1% |
| AMAZON.COM INC | 0,1% | 0,1% |
| ALPHABET INC | 0,1% | 0,1% |
| ALPHABET INC | 0,1% | 0,1% |
| META PLATFORMS INC | 0,1% | 0,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 85,4% | 85,1% |
| Canada | 3,8% | 3,8% |
| Regno Unito | 3,1% | 3,0% |
| Irlanda | 1,4% | 1,9% |
| Giappone | 1,6% | 1,6% |
| Australia | 1,5% | 1,5% |
| Francia | 0,8% | 0,8% |
| Svizzera | 0,7% | 0,7% |
| Germania | 0,6% | 0,6% |
| Belgio | 0,4% | 0,4% |
| Brasile | 0,3% | 0,3% |
| Paesi Bassi | 0,3% | 0,3% |
| Spagna | 0,3% | 0,3% |
| Messico | 0,2% | 0,2% |
| Bermuda | 0,2% | 0,2% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,1% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Sudafrica | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,85 → 4,85: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1936 £ → 1939 £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.