Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 280 → 280.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: EUROGRID GMBH RegS, 0,48% → 0,62%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 2,24% | 2,21% |
| EUROPEAN UNION RegS | 1,38% | 1,38% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 1,13% | 1,35% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 1,25% | 1,26% |
| EUROPEAN UNION RegS | 1,38% | 1,23% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 1,22% | 1,21% |
| EUROPEAN UNION RegS | 1,38% | 1,20% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 1,22% | 1,16% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 2,24% | 1,15% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 1,09% | 1,10% |
Peso complessivo della top 10: 13,1% → 13,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | 0,0% | -0,5% |
| Irlanda | 3,0% | 3,2% |
| Spagna | 5,4% | 5,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,5% in EUR (NAV 245,69 → 244,45, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
50 mln € → 50 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |