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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
SEUA · IE000IUNJSL2 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 0-3 anni · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 657 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,45 annibreve (≤3 anni)
Lancio 6 mar 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1674 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato di obbligazioni societarie, a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli comprenderanno obbligazioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 mar 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,83% | 0,83% | — |
| Max drawdown | −0,82% | −0,82% | — |
| Sharpe | -0,74 | -0,74 | — |
| Sortino | -1,08 | -1,08 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SEUA · IE000IUNJSL21
RebalixSEUA · IE000IUNJSL2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,94% | +3,10% | −0,16% |
| 2024 | +3,96% | +4,11% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SEUA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000IUNJSL2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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