Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
0 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
251
261 → 251 · Δ −10
al 1 set
Peso delle prime 10
35,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
691 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (7)
TRIMBLE INC0,08%
CARLISLE COS INC0,05%
GRACO INC0,04%
AVERY DENNISON CORP0,04%
LULULEMON ATHLETICA INC0,03%
APTIV PLC0,03%
CNH INDUSTRIAL NV0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 256 → 249, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
SALESFORCE COM
1,0 → 1,3% · +0,27 p.p.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
101,69 → 100,85: −0,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,17%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.