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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)
QDEV · IE000IISJT64 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Dividendi · QualitàSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 34 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 dic 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 100 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società europee ad alta e media capitalizzazione dei “mercati sviluppati” (secondo la definizione data dal Fornitore dell’Indice) di tutto il mondo (“Mercati sviluppati”).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +16,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,03% | 13,03% | — |
| Max drawdown | −12,97% | −12,97% | — |
| Sharpe | 0,89 | 0,89 | — |
| Sortino | 1,31 | 1,31 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · QDEV · IE000IISJT641
RebalixQDEV · IE000IISJT64 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,93% | +21,14% | −0,21% |
| 2024 | −3,46% | −3,38% | −0,08% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 100 titoli · peso prime 10 = 47,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 5,4% | |
| 5,2% | |
| 5,1% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 4,6% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 4,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDEV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000IISJT64
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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