State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) · IE000IISJT64 · QDEV
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
100
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
47,8%
48,5 → 47,8% · Δ −0,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
40 mln $
+3,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 100 → 100, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
Roche Holding Ltd
5,1 → 4,7% · −0,42 p.p.
ASML Holding NV
5,4 → 5,1% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,5% → 47,8% (Δ −0,7 p.p.).
Microsoft Corporation
5,8%
Apple Inc.
5,4%
NVIDIA Corporation
5,2%
ASML Holding NV
5,1%
Roche Holding Ltd
4,7%
Broadcom Inc.
4,6%
Novartis AG
4,6%
Novo Nordisk A/S Class B
4,2%
Visa Inc. Class A
4,1%
Meta Platforms Inc Class A
4,1%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Microsoft Corporation
5,8%
5,8%
Apple Inc.
5,2%
5,4%
NVIDIA Corporation
5,2%
5,2%
ASML Holding NV
5,3%
5,1%
Roche Holding Ltd
4,9%
4,7%
Broadcom Inc.
5,2%
4,6%
Novartis AG
4,4%
4,6%
Novo Nordisk A/S Class B
4,1%
4,2%
Visa Inc. Class A
4,1%
4,1%
Meta Platforms Inc Class A
4,2%
4,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
43,6 → 42,7% · −0,90 p.p.
Sanità
19,5 → 19,9% · +0,41 p.p.
Materiali
4,0 → 4,3% · +0,28 p.p.
Finanza
15,9 → 16,2% · +0,27 p.p.
Industria
4,0 → 4,1% · +0,17 p.p.
Beni voluttuari
5,6 → 5,5% · −0,13 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
61,8 → 61,4% · −0,41 p.p.
Australia
4,8 → 5,1% · +0,28 p.p.
Paesi Bassi
6,4 → 6,3% · −0,09 p.p.
Germania
1,0 → 1,1% · +0,07 p.p.
Francia
1,2 → 1,1% · −0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
61,8%
61,4%
Svizzera
10,1%
10,1%
Paesi Bassi
6,4%
6,3%
Australia
4,8%
5,1%
Danimarca
4,4%
4,5%
Regno Unito
2,5%
2,5%
Giappone
1,6%
1,6%
Hong Kong
1,5%
1,5%
Spagna
1,2%
1,2%
Canada
1,2%
1,2%
Francia
1,2%
1,1%
Germania
1,0%
1,1%
Italia
0,8%
0,8%
Svezia
0,5%
0,5%
Israele
0,4%
0,4%
Singapore
0,4%
0,4%
Norvegia
0,2%
0,3%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
13,06 → 13,2: +1,0% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
38 mln $ → 40 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.