Xtrackers S P 500 Equal Weight Scored Screened UCITS ETF 2c Eur Hedged · IE000IDLWOL4
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 16 titoli entrati e 16 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,1 punti percentuali, mentre Industria scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 16 sono usciti.
Posizioni dichiarate
293
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
5,4%
4,5 → 5,4% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
MODERNA1,11%
SERVICENOW0,45%
PAYPAL HOLDINGS0,43%
GILEAD SCIENCES0,41%
MARSH0,37%
AT&T0,37%
S&P GLOBAL0,36%
PROGRESSIVE0,36%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,34%
Titoli usciti (16)
MODERNA INC0,95%
PAYPAL HOLDINGS INC0,50%
SERVICENOW INC0,40%
GILEAD SCIENCES INC0,39%
MARSH INC0,37%
GE VERNOVA INC0,37%
AT&T INC0,36%
PROGRESSIVE CORP0,35%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,35%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 289 → 289, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 4,5% → 5,4% (Δ +0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
MODERNA — entra nella top 10
1,1%
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA
0,5%
SALESFORCE — entra nella top 10
0,5%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10
0,5%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10
0,5%
GLOBAL PAYMENTS INC
0,5%
EXPEDIA GROUP
0,5%
PALO ALTO NETWORKS
0,5%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0,5%
SERVICENOW — entra nella top 10
0,4%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10
0,5% →
BAXTER INTERNATIONAL — esce dalla top 10
0,4% →
ALLEGION PLC — esce dalla top 10
0,4% →
STANLEY BLACK & DECKER INC — esce dalla top 10
0,4% →
WILLIS TOWERS WATSON — esce dalla top 10
0,4%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,1%
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA
0,5%
0,5%
SALESFORCE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,5%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,5%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,4%
0,5%
GLOBAL PAYMENTS INC
0,5%
0,5%
EXPEDIA GROUP
0,5%
0,5%
PALO ALTO NETWORKS
0,5%
0,5%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0,4%
0,5%
SERVICENOW — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,4%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
—
BAXTER INTERNATIONAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
—
ALLEGION PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
—
STANLEY BLACK & DECKER INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
—
WILLIS TOWERS WATSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,4%
0,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
12,9 → 14,0% · +1,12 p.p.
Industria
16,9 → 15,9% · −0,98 p.p.
Beni voluttuari
9,6 → 9,0% · −0,60 p.p.
Energia
4,2 → 4,7% · +0,43 p.p.
Immobiliare
6,0 → 5,6% · −0,42 p.p.
Finanza
16,9 → 16,6% · −0,27 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
98,1 → 98,2% · +0,06 p.p.
Irlanda
1,6 → 1,6% · −0,01 p.p.
Paesi Bassi
0,3 → 0,3% · −0,01 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
98,1%
98,2%
Irlanda
1,6%
1,6%
Paesi Bassi
0,3%
0,3%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
13,85 → 13,82: −0,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.