Xtrackers Msci World Screened UCITS ETF 1c · IE000I9HGDZ3
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 10 agosto 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (10 ago in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +2,6% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
0
stessa fotografia
al 10 ago
Peso delle prime 10
28,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,6%
in USD · 31 lug → 31 ago
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug31 ago
11,42 → 11,72: +2,6% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.