Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,77% |
| AAREAL BANK AG RegS | 0,04% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 252 → 254.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS, 0,26% → 0,38%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 1,10% | 1,08% |
| INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | 0,83% | 0,80% |
| CREDIT AGRICOLE SA RegS | 0,78% | 0,75% |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 0,78% | 0,75% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | 0,63% | 0,61% |
| STELLANTIS NV MTN RegS | 0,63% | 0,61% |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | 0,65% | 0,61% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | 0,63% | 0,61% |
| CAPGEMINI SE RegS | 0,63% | 0,61% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | 0,63% | 0,60% |
Peso complessivo della top 10: 7,3% → 7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Israele | 0,0% | 0,8% |
| Stati Uniti | 20,2% | 19,9% |
| Svezia | 3,0% | 3,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 4,98 → 4,97, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
201 mln € → 214 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |