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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc
BSE0 · IE000I25S1V5 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · A scadenza fissa (iBonds) · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 23 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,57 annimedia (3–7 anni)
Lancio 18 giu 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 233 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è fornire un'esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in EUR, ciascuna con scadenza effettiva nel 2030. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo adotterà tecniche di campionamento per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 giu 2024 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,53% | 2,53% | — |
| Max drawdown | −2,65% | −2,65% | — |
| Sharpe | -0,59 | -0,59 | — |
| Sortino | -0,85 | -0,85 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BSE0 · IE000I25S1V51
RebalixBSE0 · IE000I25S1V5 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,34% | +3,41% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BSE0 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000I25S1V5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · BSE0 · IE000I25S1V52