iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF — cronologia
IE000I0U8OO3 · IGBD · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio della classe (AUM)
524.915 $≈ 466.467 €−0,3% sul meseserie dell’emittente dal 2025
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.
Duration dichiarata, lettura per lettura
Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
Dato al
Duration
Tipo dichiarato
Fonte
Letto il
20 agosto 2026
6,5 anni
effettiva
fotografia del registro
—
31 agosto 2026
6,49 anni
effettiva
fotografia del registro
—
1 ottobre 2026
6,44 anni
effettiva
pagina prodotto
7 ottobre 2026
15 ottobre 2026
6,48 anni
effettiva
pagina prodotto
17 ottobre 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
26 giugno 2025 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM524.915 $ (in corso)
Titoli1589
Top 10 (primo)CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,45%
Primo PaeseStati Uniti 35,2%
titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM526.568 $
Titoli1611
Top 10 (primo)CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,29%
Primo PaeseStati Uniti 35%
sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 0 usciti. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM233.104 $
Titoli1598
Top 10 (primo)CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,2%
Primo PaeseStati Uniti 35,1%
prima fotografia in archivio
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
ott 2026
524.915 $ (in corso)
1589
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,45%
Stati Uniti 35,2%
titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
set 2026
526.568 $
1611
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,29%
Stati Uniti 35%
sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 0 usciti. Vedi il mese →
ago 2026
233.104 $
1598
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,2%
Stati Uniti 35,1%
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.