Aggiornamento di settembre 2026
Amundi EUR Corporate Bond Active UCITS ETF Acc · IE000HM5TZ60 · BCRP
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 70,1 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 61,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Repubblica Ceca scende di 6,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
104
103 → 104 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
21,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
82 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
4,29 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 99 → 99, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza0,0 → 70,1% · +70,06 p.p. Finanziari61,7 → 0,0% · −61,66 p.p. Industria41,2 → 4,0% · −37,17 p.p. Beni voluttuari0,0 → 9,8% · +9,78 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 6,3% · +6,31 p.p. Tecnologia0,0 → 3,0% · +3,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Repubblica Ceca6,7 → 0,0% · −6,74 p.p. Lussemburgo1,1 → 6,1% · +5,00 p.p. Cechia0,0 → 4,9% · +4,91 p.p. Francia18,8 → 14,9% · −3,81 p.p. Olanda3,4 → 0,0% · −3,35 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Francia | 18,8% | 14,9% |
| Regno Unito | 10,7% | 13,6% |
| Stati Uniti | 12,9% | 12,3% |
| Germania | 7,4% | 9,9% |
| Austria | 7,5% | 7,3% |
| Spagna | 5,1% | 7,0% |
| Lussemburgo | 1,1% | 6,1% |
| Cechia | 0,0% | 4,9% |
| Svezia | 4,1% | 4,7% |
| Romania | 3,5% | 2,9% |
| Danimarca | 2,1% | 2,2% |
| Svizzera | 5,3% | 2,1% |
| Bermuda | 2,1% | 2,1% |
| Canada | 1,0% | 2,0% |
| Belgio | 1,1% | 1,4% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,3% |
| Italia | 1,3% | 1,3% |
| Brasile | 0,0% | 1,0% |
| Grecia | 0,0% | 1,0% |
| Australia | 0,0% | 0,7% |
| Finlandia | 0,0% | 0,7% |
| Giappone | 0,0% | 0,5% |
| Olanda | 3,4% | 0,0% |
| Polonia | 2,6% | 0,0% |
| Slovenia | 2,1% | 0,0% |
| Ungheria | 2,0% | 0,0% |
| Repubblica Ceca | 6,7% | 0,0% |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
9,93 → 9,92: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,22%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.